| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756.00 | 92.00 | 664.00 | 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 456.00 | 3 347.00 | 3 109.00 | 6 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 712.00 | 3 439.00 | 5 273.00 | 8 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BN En cours de production de biens | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 562.00 | 1 072.00 | 105 490.00 | 106 562.00 |
BZ Autres créances | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CF Disponibilités | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 534.00 | 1 072.00 | 164 462.00 | 165 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 246.00 | 4 511.00 | 169 735.00 | 174 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
DH Report à nouveau | 7 795.00 | 7 284.00 | | 7 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 548.00 | 510.00 | | 40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 67 203.00 | 26 655.00 | | 67 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | 10 899.00 | | 21 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 497.00 | 14 631.00 | | 50 497.00 |
EA Autres dettes | 30 760.00 | 2 980.00 | | 30 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 532.00 | 28 562.00 | | 102 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 735.00 | 55 217.00 | | 169 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 532.00 | 28 562.00 | | 102 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 352.00 | -2 148.00 | 308 203.00 | 310 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 352.00 | -2 148.00 | 308 203.00 | 310 352.00 |
FM Production stockée | | | -909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 311.00 | 112 059.00 | | 307 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 763.00 | 111 549.00 | | 266 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 548.00 | 510.00 | | 40 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178.00 | | 6 534.00 | 2 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | 6 534.00 | 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 3 226.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 3 226.00 | | 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 105 276.00 | | | 105 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 047.00 | 118 047.00 | | 118 047.00 |
VW T.V.A. | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |