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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 328.00 | 5 803.00 | 525.00 | 6 328.00 |
040 Immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 077.00 | 5 803.00 | 21 273.00 | 27 077.00 |
060 Stock marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 076.00 | | 50 076.00 | 50 076.00 |
110 Total général Actif | 77 153.00 | 5 803.00 | 71 349.00 | 77 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 816.00 | | | 108 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 796.00 | | | 142 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 503.00 | | | 62 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
252 Charges sociales | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | | | 886.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 816.00 | | | 130 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
294 Charges financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -124.00 | | | -124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 268.00 | | | 14 268.00 |