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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 498.00 | 35 991.00 | 29 506.00 | 65 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 698.00 | 35 991.00 | 34 706.00 | 70 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 887.00 | | 202 887.00 | 202 887.00 |
BZ Autres créances | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 478.00 | | 228 478.00 | 228 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 176.00 | 35 991.00 | 263 185.00 | 299 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 131 771.00 | 137 925.00 | | 131 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 051.00 | 50 995.00 | | -84 051.00 |
DL TOTAL (I) | 51 020.00 | 192 221.00 | | 51 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 11 426.00 | | 20 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 284.00 | 121 904.00 | | 184 284.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 165.00 | 140 738.00 | | 212 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 185.00 | 332 959.00 | | 263 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 165.00 | 140 738.00 | | 212 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 113.00 | | 1 011 113.00 | 1 011 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 113.00 | | 1 011 113.00 | 1 011 113.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 20 806.00 | | 3 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | 20 806.00 | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 2 418.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 2 418.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | 18 387.00 | | 2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 080.00 | -4 536.00 | | -4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 344.00 | 971 836.00 | | 1 014 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 395.00 | 920 841.00 | | 1 098 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 051.00 | 50 995.00 | | -84 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 730.00 | | 1 967.00 | 68 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | | 1 967.00 | 63 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 685.00 | 12 306.00 | | 23 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 685.00 | 12 306.00 | | 23 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 253.00 | 224 053.00 | 5 200.00 | 229 253.00 |
VW T.V.A. | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 165.00 | 212 165.00 | | 212 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 688.00 | 15 468.00 | | 15 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 916.00 | 18 813.00 | | 7 916.00 |
ST Autres comptes | 76 571.00 | 54 318.00 | | 76 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 907.00 | 41 883.00 | | 59 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 215.00 | 11 173.00 | | 65 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 2 381.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 829.00 | 17 849.00 | | 17 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 861.00 | 171 933.00 | | 220 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 480.00 | 22 720.00 | | 39 480.00 |
ZE Dividendes | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 608.00 | 126 187.00 | | 209 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |