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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 2 126.00 | 3 584.00 | 5 710.00 |
AP Constructions | 5 920.00 | 1 878.00 | 4 042.00 | 5 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 730.00 | 8 660.00 | 10 069.00 | 18 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 409.00 | 5 271.00 | 4 138.00 | 9 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 909.00 | 118 735.00 | 122 174.00 | 240 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BP En cours de production de services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BT Marchandises | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 394.00 | | 406 394.00 | 406 394.00 |
BZ Autres créances | 456 622.00 | | 456 622.00 | 456 622.00 |
CF Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 929.00 | | 1 217 929.00 | 1 217 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 838.00 | 118 735.00 | 1 340 103.00 | 1 458 838.00 |
CU Autres participations | 196 300.00 | 100 800.00 | 95 500.00 | 196 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 362.00 | | | -215 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 744.00 | | | 366 744.00 |
DL TOTAL (I) | 571 382.00 | | | 571 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 026.00 | | | 413 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 439.00 | | | 29 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 721.00 | | | 768 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 103.00 | | | 1 340 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 082.00 | | 1 151 082.00 | 1 151 082.00 |
FG Production vendue services | 180 310.00 | | 180 310.00 | 180 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 792.00 | | 1 372 792.00 | 1 372 792.00 |
FM Production stockée | | | 213 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 220.00 | | | 885 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 291.00 | | | 663 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 846.00 | | | 676 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 374.00 | | | 208 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 938.00 | | | 2 479 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 194.00 | | | 2 113 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 744.00 | | | 366 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 904.00 | | 6 005.00 | 428 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 000.00 | 201 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 000.00 | 240 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 710.00 | | 1 000.00 | 4 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 494.00 | | 2 565.00 | 31 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 700.00 | | 2 440.00 | 392 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 070.00 | 7 865.00 | | 10 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 1 240.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 184.00 | 6 625.00 | | 9 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 918.00 | 177 918.00 | | 177 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 406 394.00 | | | 406 394.00 |
VB T. V. A. | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
VC Groupe et associés | 360 344.00 | | | 360 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 413 026.00 | 413 026.00 | | 413 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 585.00 | 872 585.00 | | 872 585.00 |
VW T.V.A. | 98 952.00 | 98 952.00 | | 98 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 235.00 | 765 235.00 | | 765 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
ST Autres comptes | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 173.00 | | | 224 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 057.00 | | | 222 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 494.00 | | | 279 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |