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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 705.00 | 685.00 | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 154.00 | 6 307.00 | 13 847.00 | 20 154.00 |
040 Immobilisations financières | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 519.00 | 7 012.00 | 21 507.00 | 28 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
072 Créances – Autres | 55 617.00 | | 55 617.00 | 55 617.00 |
084 Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 055.00 | | 140 055.00 | 140 055.00 |
110 Total général Actif | 168 575.00 | 7 012.00 | 161 563.00 | 168 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 184.00 | 582 465.00 | | 561 184.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 187.00 | 582 533.00 | | 561 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 072.00 | 36 084.00 | | 135 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 896.00 | -1 457.00 | | -4 896.00 |
242 Autres charges externes. | 291 409.00 | 382 336.00 | | 291 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 2 317.00 | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 524.00 | 100 176.00 | | 89 524.00 |
252 Charges sociales | 16 750.00 | 26 028.00 | | 16 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 289.00 | 2 544.00 | | 4 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 376.00 | 548 030.00 | | 534 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 811.00 | 34 503.00 | | 26 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 884.00 | 2 410.00 | | 1 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 125.00 | 203.00 | | 5 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 4 187.00 | | 3 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 551.00 | 27 703.00 | | 21 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |