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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 654.00 | | 1 668 654.00 | 1 668 654.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 832.00 | | 1 702 832.00 | 1 702 832.00 |
CU Autres participations | 1 668 654.00 | | 1 668 654.00 | 1 668 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 875.00 | | | 710 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 560.00 | | | 150 560.00 |
DK Provisions réglementées | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 091.00 | | | 1 175 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 984.00 | | | 456 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 741.00 | | | 527 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 832.00 | | | 1 702 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 655.00 | | | 1 668 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 668 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 668 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668 655.00 | | | 1 668 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 984.00 | 90 271.00 | 353 655.00 | 456 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 182.00 | | | 88 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 741.00 | 161 028.00 | 353 655.00 | 527 741.00 |