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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 471.00 | 28 201.00 | 103 270.00 | 131 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 938.00 | 28 201.00 | 1 143 737.00 | 1 171 938.00 |
BT Marchandises | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 862.00 | | 38 862.00 | 38 862.00 |
BZ Autres créances | 58 564.00 | | 58 564.00 | 58 564.00 |
CF Disponibilités | 56 481.00 | | 56 481.00 | 56 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 616.00 | | 236 616.00 | 236 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 554.00 | 28 201.00 | 1 380 353.00 | 1 408 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 229.00 | 405 875.00 | | 375 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 121.00 | 104 474.00 | | 78 121.00 |
DL TOTAL (I) | 563 350.00 | 620 349.00 | | 563 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 378.00 | 398 876.00 | | 574 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 006.00 | 90 037.00 | | 85 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 189.00 | 81 349.00 | | 123 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 387.00 | 32 594.00 | | 34 387.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 003.00 | 602 855.00 | | 817 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 353.00 | 1 223 204.00 | | 1 380 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 925.00 | 285 625.00 | | 348 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 941.00 | | 102 297.00 | 1 069 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 171 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 974.00 | | 100 498.00 | 30 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | 1 799.00 | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 305.00 | 1 896.00 | | 26 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 305.00 | 1 896.00 | | 26 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 189.00 | 123 189.00 | | 123 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VB T. V. A. | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VC Groupe et associés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 197.00 | 106 120.00 | 329 703.00 | 574 197.00 |
VI Groupe et associés | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 876.00 | 104 876.00 | | 104 876.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 003.00 | 348 925.00 | 329 703.00 | 817 003.00 |