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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | 460 000.00 | 300 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 572.00 | 41 711.00 | 5 861.00 | 47 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 461.00 | 18 466.00 | 1 995.00 | 20 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 082.00 | 520 177.00 | 307 905.00 | 828 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 195.00 | 520 177.00 | 331 017.00 | 851 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 116.00 | | | 129 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 398.00 | | | -47 398.00 |
DL TOTAL (I) | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 275.00 | | | 195 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 299.00 | | | 238 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 017.00 | | | 331 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 299.00 | | | 238 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 100.00 | | 256 100.00 | 256 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 100.00 | | 256 100.00 | 256 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 115.00 | | | 726 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 513.00 | | | 773 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 398.00 | | | -47 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 082.00 | | | 828 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 171.00 | 3 006.00 | | 57 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 171.00 | 3 006.00 | | 57 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 460 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 195 275.00 | 195 275.00 | | 195 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 627.00 | | | 101 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782.00 | 3 733.00 | 49.00 | 3 782.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 299.00 | 238 299.00 | | 238 299.00 |