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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 967 644.00 | | 1 967 644.00 | 1 967 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 475.00 | | 1 969 475.00 | 1 969 475.00 |
BT Marchandises | 2 785 391.00 | | 2 785 391.00 | 2 785 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 978.00 | 2 500.00 | 17 478.00 | 19 978.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 488.00 | 2 500.00 | 2 855 988.00 | 2 858 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 962.00 | 2 500.00 | 4 825 462.00 | 4 827 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 967 644.00 | | | 1 967 644.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | 3 428 129.00 | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 710.00 | 52 674.00 | | 137 710.00 |
DL TOTAL (I) | 358 512.00 | 3 700 802.00 | | 358 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 074.00 | 2 804 774.00 | | 2 804 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 382.00 | 73 260.00 | | 1 510 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 70 948.00 | | 82 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 230.00 | 26 054.00 | | 27 230.00 |
EA Autres dettes | 43 202.00 | 40 269.00 | | 43 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 950.00 | 3 015 305.00 | | 4 466 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 462.00 | 6 716 107.00 | | 4 825 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 510 382.00 | | | 1 510 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 598.00 | | 130 598.00 | 130 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 598.00 | | 130 598.00 | 130 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 167 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 395.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 7 962.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 695.00 | 20 602.00 | | 69 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 339.00 | 213 620.00 | | 309 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 629.00 | 160 947.00 | | 171 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 710.00 | 52 674.00 | | 137 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 140.00 | | 67 334.00 | 2 802 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 1 969 475.00 | 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900 000.00 | | 1 969 475.00 | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802 140.00 | | 67 334.00 | 2 802 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 967 644.00 | 1 967 644.00 | | 1 967 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VC Groupe et associés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 621.00 | 1 466 621.00 | | 1 466 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 726.00 | 2 015 695.00 | 1 031.00 | 2 016 726.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 466 950.00 | 1 666 950.00 | | 4 466 950.00 |