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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 099.00 | 771.00 | 2 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 236.00 | 33 465.00 | 771.00 | 34 236.00 |
BZ Autres créances | 190 948.00 | | 190 948.00 | 190 948.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 282.00 | | 193 282.00 | 193 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 519.00 | 33 465.00 | 194 054.00 | 227 519.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 189 734.00 | 186 909.00 | | 189 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930.00 | 2 825.00 | | 930.00 |
DL TOTAL (I) | 191 764.00 | 190 834.00 | | 191 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 3 391.00 | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 498.00 | | 164.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289.00 | 4 971.00 | | 2 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 054.00 | 195 804.00 | | 194 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289.00 | 4 971.00 | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 498.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963.00 | 5 928.00 | | 1 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032.00 | 3 102.00 | | 1 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930.00 | 2 825.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 123.00 | | 113.00 | 34 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 253.00 | | 113.00 | 31 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861.00 | 238.00 | | 1 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 238.00 | | 1 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 253.00 | 113.00 | | 31 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 253.00 | 113.00 | | 31 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 314.00 | 202 314.00 | | 202 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |