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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 298 385.00 | | 298 385.00 | 298 385.00 |
CF Disponibilités | 142 704.00 | | 142 704.00 | 142 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 172.00 | | 506 172.00 | 506 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 372.00 | | 506 372.00 | 506 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 039.00 | 186 122.00 | | 197 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | 10 918.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 209 220.00 | 208 039.00 | | 209 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 872.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 557.00 | 218 199.00 | | 268 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | 24 058.00 | | 26 852.00 |
EA Autres dettes | | 9 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 152.00 | 252 484.00 | | 297 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 372.00 | 460 524.00 | | 506 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 152.00 | 252 484.00 | | 297 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 046.00 | | 445 046.00 | 445 046.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 246.00 | | 445 246.00 | 445 246.00 |
FM Production stockée | | | 47 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 389.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 28 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 1 927.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 557.00 | 815 082.00 | | 528 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 376.00 | 804 165.00 | | 527 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | 10 918.00 | | 1 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 557.00 | 268 557.00 | | 268 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 907.00 | 294 907.00 | | 294 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 524.00 | 310 524.00 | | 310 524.00 |
VW T.V.A. | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 152.00 | 297 152.00 | | 297 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | 4 918.00 | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 10 845.00 | 11 109.00 | | 10 845.00 |
YT Sous‐traitance | 8 657.00 | 6 871.00 | | 8 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 093.00 | 3 041.00 | | 3 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 093.00 | 3 041.00 | | 3 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 244.00 | 140 019.00 | | 75 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 356.00 | 20 251.00 | | 63 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 587.00 | 22 898.00 | | 25 587.00 |