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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 694.00 | 22 143.00 | 147 551.00 | 169 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 028.00 | 40 382.00 | 31 647.00 | 72 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 882.00 | 64 112.00 | 1 406 770.00 | 1 470 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 390.00 | | 754 390.00 | 754 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 896.00 | | 1 079 896.00 | 1 079 896.00 |
BT Marchandises | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 115.00 | | 976 115.00 | 976 115.00 |
BZ Autres créances | 545 553.00 | | 545 553.00 | 545 553.00 |
CF Disponibilités | 834 257.00 | | 834 257.00 | 834 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 329.00 | | 4 209 329.00 | 4 209 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 680 212.00 | 64 112.00 | 5 616 100.00 | 5 680 212.00 |
CU Autres participations | 1 227 573.00 | | 1 227 573.00 | 1 227 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
DH Report à nouveau | -422 419.00 | | | -422 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 644.00 | -422 419.00 | | 641 644.00 |
DK Provisions réglementées | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
DL TOTAL (I) | 565 120.00 | -76 524.00 | | 565 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 477.00 | 254 864.00 | | 252 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 477.00 | 254 864.00 | | 252 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 063.00 | 555 631.00 | | 561 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 193 525.00 | 2 133 170.00 | | 3 193 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 858.00 | 290 375.00 | | 409 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 893.00 | 421 869.00 | | 367 893.00 |
EA Autres dettes | 266 165.00 | 1 638 410.00 | | 266 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 503.00 | 5 047 419.00 | | 4 798 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 100.00 | 5 225 758.00 | | 5 616 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 852.00 | 56 951.00 | 103 804.00 | 46 852.00 |
FD Production vendue biens | 1 968 123.00 | 2 594 897.00 | 4 563 020.00 | 1 968 123.00 |
FG Production vendue services | 8 494.00 | 22 719.00 | 31 213.00 | 8 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 468.00 | 2 674 568.00 | 4 698 037.00 | 2 023 468.00 |
FM Production stockée | | | -61 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 061.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 221 061.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 221 061.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 709.00 | 215 824.00 | | 10 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 859.00 | 215 824.00 | | 10 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 856.00 | 5 237.00 | | -10 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 004.00 | -27 905.00 | | -26 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 695.00 | 5 155 560.00 | | 5 677 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 051.00 | 5 577 979.00 | | 5 036 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 644.00 | -422 419.00 | | 641 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 565.00 | | 73 316.00 | 1 397 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 470 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 241 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 406.00 | | 73 316.00 | 168 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 573.00 | | | 1 227 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 051.00 | 28 061.00 | | 36 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | 28 061.00 | | 34 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 864.00 | 10 709.00 | 13 096.00 | 254 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 877.00 | 10 709.00 | 13 096.00 | 290 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193 525.00 | | 1 636 525.00 | 3 193 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 858.00 | 409 858.00 | | 409 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 805.00 | 189 805.00 | | 189 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 580.00 | 134 580.00 | | 134 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 976 115.00 | 976 115.00 | | 976 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VC Groupe et associés | 231 208.00 | 231 208.00 | | 231 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 063.00 | 11 063.00 | 550 000.00 | 561 063.00 |
VI Groupe et associés | 255 092.00 | 232 192.00 | 22 900.00 | 255 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 057 000.00 | | | 1 057 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 865.00 | 42 101.00 | 85 764.00 | 127 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 136.00 | 1 443 372.00 | 85 764.00 | 1 529 136.00 |
VW T.V.A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 798 503.00 | 1 032 078.00 | 2 209 425.00 | 4 798 503.00 |