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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 239.00 | 53 513.00 | 49 725.00 | 103 239.00 |
040 Immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 315.00 | 53 513.00 | 83 802.00 | 137 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
072 Créances – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 542.00 | | 69 542.00 | 69 542.00 |
110 Total général Actif | 206 857.00 | 53 513.00 | 153 344.00 | 206 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 999.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -139 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 592.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 868.00 | | | 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 008.00 | 413 364.00 | | 595 008.00 |
222 Production stockée | -69 050.00 | 10 110.00 | | -69 050.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 849.00 | 423 487.00 | | 526 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 164.00 | 84 781.00 | | 120 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32 500.00 | -400.00 | | 32 500.00 |
242 Autres charges externes. | 401 316.00 | 320 260.00 | | 401 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 4 407.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 976.00 | 49 787.00 | | 75 976.00 |
252 Charges sociales | 22 973.00 | 14 806.00 | | 22 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 258.00 | 15 286.00 | | 14 258.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 293.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 877.00 | 489 219.00 | | 667 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -141 028.00 | -65 731.00 | | -141 028.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | 1 807.00 | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | 1 352.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -139 896.00 | -68 887.00 | | -139 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 208.00 | | | 110 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |