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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 380.00 | | 3 596 380.00 | 3 596 380.00 |
BZ Autres créances | 817 765.00 | | 817 765.00 | 817 765.00 |
CF Disponibilités | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 368.00 | | 823 368.00 | 823 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 748.00 | | 4 419 748.00 | 4 419 748.00 |
CU Autres participations | 3 596 380.00 | | 3 596 380.00 | 3 596 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 658 572.00 | 2 658 572.00 | | 2 658 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 402.00 | 80 378.00 | | 89 402.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 481.00 | 1 325 030.00 | | 1 496 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 941.00 | 180 475.00 | | 45 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 397.00 | 4 244 455.00 | | 4 290 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 50.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 635.00 | 112 075.00 | | 122 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 965.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 351.00 | 119 090.00 | | 129 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 748.00 | 4 363 545.00 | | 4 419 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 382.00 | 196 434.00 | | 52 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441.00 | 15 959.00 | | 6 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 941.00 | 180 475.00 | | 45 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 380.00 | | | 3 596 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596 380.00 | | | 3 596 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VC Groupe et associés | 802 607.00 | | | 802 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 122 635.00 | 122 635.00 | | 122 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 765.00 | 817 765.00 | | 817 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |