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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 765.00 | 241 335.00 | 69 431.00 | 310 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 001.00 | 252 571.00 | 69 431.00 | 322 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
BZ Autres créances | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
CF Disponibilités | 93 050.00 | | 93 050.00 | 93 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 890.00 | | 195 890.00 | 195 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 891.00 | 252 571.00 | 265 321.00 | 517 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 5 075.00 | 96.00 | | 5 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 290.00 | 57 979.00 | | 91 290.00 |
DL TOTAL (I) | 108 634.00 | 70 345.00 | | 108 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 954.00 | 59 148.00 | | 67 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 8 069.00 | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 626.00 | 61 752.00 | | 82 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 686.00 | 130 002.00 | | 156 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 321.00 | 200 347.00 | | 265 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 935.00 | 107 172.00 | | 118 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 113.00 | | 738 113.00 | 738 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 113.00 | | 738 113.00 | 738 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 904.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 914.00 | 22 547.00 | | 32 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 624.00 | 638 190.00 | | 748 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 334.00 | 580 211.00 | | 657 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 290.00 | 57 979.00 | | 91 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 504.00 | | 16 592.00 | 351 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 094.00 | 322 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 094.00 | 318 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 761.00 | | 16 592.00 | 347 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 048.00 | 43 904.00 | 45 381.00 | 254 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 305.00 | 43 904.00 | 45 381.00 | 250 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
UX Autres créances clients | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 954.00 | 30 203.00 | 37 751.00 | 67 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |
VW T.V.A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 686.00 | 118 935.00 | 37 751.00 | 156 686.00 |