| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 800.00 | 2 330.00 | 3 130.00 |
AN Terrains | 58 506.00 | 1 187.00 | 57 319.00 | 58 506.00 |
AP Constructions | 1 075 078.00 | 190 528.00 | 884 550.00 | 1 075 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765 703.00 | 1 020 974.00 | 1 744 728.00 | 2 765 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 480.00 | 14 428.00 | 15 052.00 | 29 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 406.00 | 1 242 554.00 | 2 743 852.00 | 3 986 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 583.00 | | 546 583.00 | 546 583.00 |
BZ Autres créances | 110 811.00 | | 110 811.00 | 110 811.00 |
CF Disponibilités | 697 072.00 | | 697 072.00 | 697 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 354 465.00 | | 1 354 465.00 | 1 354 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 871.00 | 1 242 554.00 | 4 098 317.00 | 5 340 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 688.00 | 14 637.00 | 51.00 | 14 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 699.00 | -579 044.00 | | -567 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 657.00 | 11 345.00 | | 160 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 584 997.00 | 658 060.00 | | 584 997.00 |
DL TOTAL (I) | 328 954.00 | 241 360.00 | | 328 954.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158 547.00 | 3 164 281.00 | | 3 158 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 011.00 | 251 981.00 | | 366 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 320.00 | 24 185.00 | | 31 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 389.00 | 35 300.00 | | 27 389.00 |
EA Autres dettes | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 363.00 | 3 616 843.00 | | 3 724 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 317.00 | 3 858 203.00 | | 4 098 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 866.00 | | 83 866.00 | 83 866.00 |
FD Production vendue biens | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 1 315 809.00 | | 1 315 809.00 | 1 315 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 791.00 | | 1 400 791.00 | 1 400 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 872.00 | 80 276.00 | | 99 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 872.00 | 36 814.00 | | 99 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 664.00 | 1 213 865.00 | | 1 500 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 007.00 | 1 202 520.00 | | 1 340 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 657.00 | 11 345.00 | | 160 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 851 643.00 | | 134 763.00 | 3 851 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 986 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 968 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836 505.00 | | 131 633.00 | 3 836 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 859.00 | 290 695.00 | | 951 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 577.00 | 2 060.00 | | 12 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 282.00 | 287 836.00 | | 939 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 011.00 | 366 011.00 | | 366 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 096.00 | 141 096.00 | | 141 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 546 583.00 | 546 583.00 | | 546 583.00 |
VB T. V. A. | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
VI Groupe et associés | 3 158 547.00 | 3 158 547.00 | | 3 158 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 844.00 | 657 844.00 | | 657 844.00 |
VW T.V.A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 363.00 | 3 724 363.00 | | 3 724 363.00 |