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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533.00 | 1 459.00 | 2 074.00 | 3 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 119.00 | 5 811.00 | 10 307.00 | 16 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 665.00 | 7 270.00 | 24 394.00 | 31 665.00 |
BT Marchandises | 249 601.00 | | 249 601.00 | 249 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 349.00 | | 219 349.00 | 219 349.00 |
BZ Autres créances | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
CF Disponibilités | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 498.00 | | 555 498.00 | 555 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 164.00 | 7 270.00 | 579 893.00 | 587 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 840.00 | -8 659.00 | | -76 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 056.00 | -68 181.00 | | -216 056.00 |
DL TOTAL (I) | -262 896.00 | -46 840.00 | | -262 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 280 000.00 | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 917.00 | 488 019.00 | | 447 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 328.00 | 48 598.00 | | 76 328.00 |
EA Autres dettes | 98 544.00 | 217.00 | | 98 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 789.00 | 816 834.00 | | 842 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 893.00 | 769 993.00 | | 579 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 789.00 | 816 834.00 | | 682 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 917.00 | 447 917.00 | | 447 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 350.00 | | | 219 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 60 000.00 | 160 000.00 | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 047.00 | 256 047.00 | 12 900.00 | 268 047.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 790.00 | 682 790.00 | 160 000.00 | 842 790.00 |