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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 381.00 | 4 581.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 889.00 | 25 058.00 | 167 831.00 | 192 889.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 011.00 | 25 439.00 | 194 572.00 | 220 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 858 731.00 | 197.00 | 858 535.00 | 858 731.00 |
BT Marchandises | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
CF Disponibilités | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 440.00 | | 188 440.00 | 188 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 856.00 | | 258 856.00 | 258 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 867.00 | 25 439.00 | 453 428.00 | 478 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 891.00 | | | -117 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 767.00 | -117 891.00 | | -307 767.00 |
DL TOTAL (I) | 74 342.00 | -117 391.00 | | 74 342.00 |
DP Provisions pour risques | 140 828.00 | | | 140 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 828.00 | | | 140 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | 63 514.00 | | 39 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 632.00 | 12 718.00 | | 34 632.00 |
EA Autres dettes | 305 000.00 | 560 000.00 | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 086.00 | 636 232.00 | | 379 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 428.00 | 518 841.00 | | 453 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
FD Production vendue biens | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
FG Production vendue services | 719 477.00 | | 719 477.00 | 719 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 263.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 942.00 | | | 159 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 432.00 | | | 435 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 675.00 | | | 595 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534 392.00 | | | -534 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 125.00 | 4 647.00 | | 85 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 892.00 | 122 538.00 | | 392 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 767.00 | -117 891.00 | | -307 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 460.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 24 320.00 | | 1 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 330 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 24 320.00 | | 1 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 61 282.00 | 61 282.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 828.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 151 571.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 88 138.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 386 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 588 312.00 | 61 282.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 013.00 | 16 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 61 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VI Groupe et associés | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 796.00 | 206 336.00 | 20 460.00 | 226 796.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 086.00 | 379 086.00 | | 379 086.00 |