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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 836.00 | 60 340.00 | 5 496.00 | 65 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 577.00 | 60 340.00 | 71 237.00 | 131 577.00 |
060 Stock marchandises | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
072 Créances – Autres | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
084 Disponibilités | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 793.00 | | 40 793.00 | 40 793.00 |
110 Total général Actif | 172 370.00 | 60 340.00 | 112 030.00 | 172 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 820.00 | 212 922.00 | | 247 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 336.00 | 8 456.00 | | 1 336.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 191.00 | 221 386.00 | | 249 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 795.00 | 153 279.00 | | 177 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 557.00 | -78.00 | | 2 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 880.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 668.00 | 31 155.00 | | 31 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | 1 043.00 | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 128.00 | 17 740.00 | | 31 128.00 |
252 Charges sociales | 85.00 | 2 613.00 | | 85.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 788.00 | 4 400.00 | | 4 788.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 854.00 | 211 034.00 | | 248 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 337.00 | 10 352.00 | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 1 074.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2.00 | 1 392.00 | | -2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 327.00 | 7 886.00 | | 1 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 287.00 | | | 130 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |