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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BF Prêts | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 123.00 | 903.00 | 1 321 220.00 | 1 322 123.00 |
BZ Autres créances | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
CF Disponibilités | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 770.00 | 903.00 | 1 458 867.00 | 1 459 770.00 |
CU Autres participations | 1 245 840.00 | | 1 245 840.00 | 1 245 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 246 740.00 | | | 1 246 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 007.00 | | | 155 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 006.00 | | | 1 392 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EA Autres dettes | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 867.00 | | | 1 458 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -745.00 | | | -745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 903.00 | | 1 245 840.00 | 104 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 620.00 | 1 321 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 620.00 | 1 322 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 000.00 | | 1 245 840.00 | 104 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
UP Prêts | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 503.00 | 125 503.00 | | 125 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 097.00 | 126 717.00 | 75 380.00 | 202 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |