| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 470.00 | 1 070.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 565.00 | 215 269.00 | 620 296.00 | 835 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 836 806.00 | | 1 836 806.00 | 1 836 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 423.00 | 215 739.00 | 2 546 683.00 | 2 762 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 880.00 | | 131 880.00 | 131 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BZ Autres créances | 2 034 063.00 | | 2 034 063.00 | 2 034 063.00 |
CF Disponibilités | 204 400.00 | | 204 400.00 | 204 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 289.00 | | 2 400 289.00 | 2 400 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 712.00 | 215 739.00 | 4 946 972.00 | 5 162 712.00 |
CU Autres participations | 86 296.00 | | 86 296.00 | 86 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 3 029 394.00 | 2 008 731.00 | | 3 029 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 947.00 | 1 163 663.00 | | 1 168 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 352.00 | 3 205 405.00 | | 4 231 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 984.00 | 67 226.00 | | 152 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 963.00 | 177 229.00 | | 157 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 39 156.00 | | 44 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 441.00 | 102 052.00 | | 106 441.00 |
EA Autres dettes | 253 355.00 | 3 483.00 | | 253 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 620.00 | 389 147.00 | | 715 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 972.00 | 3 594 552.00 | | 4 946 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 376.00 | 389 147.00 | | 600 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 682.00 | | 362 682.00 | 362 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 682.00 | | 362 682.00 | 362 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 057.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 553 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 979.00 | 20 873.00 | | 8 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 92.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 198.00 | 196 052.00 | | 235 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 772.00 | 2 289 817.00 | | 2 155 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 825.00 | 1 126 153.00 | | 986 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 947.00 | 1 163 663.00 | | 1 168 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 119 348.00 | | 866 943.00 | 2 119 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 079.00 | | 474 895.00 | 586 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 269.00 | | 392 048.00 | 1 533 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 682.00 | 75 057.00 | | 140 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 682.00 | 75 057.00 | | 140 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 836 806.00 | | 1 836 806.00 | 1 836 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VB T. V. A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 014 049.00 | 2 014 049.00 | | 2 014 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 984.00 | 37 739.00 | 115 245.00 | 152 984.00 |
VI Groupe et associés | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 030.00 | 2 064 009.00 | 1 839 021.00 | 3 903 030.00 |
VW T.V.A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 620.00 | 600 376.00 | 115 245.00 | 715 620.00 |