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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 2 075.00 | 895.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 124.00 | 9 536.00 | 3 589.00 | 13 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 093.00 | 11 610.00 | 4 483.00 | 16 093.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 744.00 | 1 678.00 | 84 066.00 | 85 744.00 |
BZ Autres créances | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CF Disponibilités | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 448.00 | 1 678.00 | 274 770.00 | 276 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 541.00 | 13 288.00 | 279 253.00 | 292 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 900.00 | 55 000.00 | | 53 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 455.00 | 1 347.00 | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 108.00 | | |
DL TOTAL (I) | 55 355.00 | 56 455.00 | | 55 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 068.00 | 7 559.00 | | 8 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 674.00 | 177 906.00 | | 200 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696.00 | 2 766.00 | | 2 696.00 |
EA Autres dettes | 12 460.00 | 17 870.00 | | 12 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 898.00 | 206 101.00 | | 223 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 253.00 | 262 556.00 | | 279 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 873.00 | 223 898.00 | | 164 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
FG Production vendue services | 461 937.00 | | 461 937.00 | 461 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 489.00 | | 462 489.00 | 462 489.00 |
FQ Autres produits | | | 11 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | 8 800.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 8 800.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | 8 800.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 072.00 | 428 012.00 | | 475 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 072.00 | 427 904.00 | | 475 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 884.00 | | 2 384.00 | 22 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 175.00 | 16 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 175.00 | 16 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 884.00 | | 2 384.00 | 22 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 264.00 | 4 739.00 | 7 392.00 | 14 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 264.00 | 4 739.00 | 7 392.00 | 14 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 674.00 | 200 674.00 | | 200 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VB T. V. A. | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 138.00 | 199 138.00 | | 199 138.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 830.00 | 215 830.00 | | 215 830.00 |