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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 449.00 | 14 404.00 | 44.00 | 14 449.00 |
040 Immobilisations financières | 370 025.00 | | 370 025.00 | 370 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 474.00 | 14 404.00 | 370 069.00 | 384 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
084 Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
110 Total général Actif | 427 217.00 | 14 404.00 | 412 812.00 | 427 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 196.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 540.00 | | | 201 540.00 |
230 Autres produits | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 374.00 | | | 203 374.00 |
242 Autres charges externes. | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 416.00 | | | 137 416.00 |
252 Charges sociales | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 228.00 | | | 228.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 775.00 | | | 177 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 474.00 | | | 364 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |