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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 592.00 | 28 942.00 | 46 650.00 | 75 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 4 414.00 | 13 586.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 264.00 | 33 357.00 | 2 400 908.00 | 2 434 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CF Disponibilités | 39 103.00 | | 39 103.00 | 39 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 313.00 | | 92 313.00 | 92 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 577.00 | 33 357.00 | 2 493 221.00 | 2 526 577.00 |
CU Autres participations | 2 340 672.00 | | 2 340 672.00 | 2 340 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 865 323.00 | 739 440.00 | | 865 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 901.00 | 125 883.00 | | 141 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 896.00 | 1 360 995.00 | | 1 502 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 554.00 | 687 216.00 | | 474 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 865.00 | 381 738.00 | | 407 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 612.00 | 1 032.00 | | 44 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 294.00 | 53 378.00 | | 63 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 324.00 | 1 123 363.00 | | 990 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 221.00 | 2 484 359.00 | | 2 493 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 338.00 | -4 091.00 | | -11 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 745.00 | 213 582.00 | | 237 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 844.00 | 87 699.00 | | 95 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 901.00 | 125 883.00 | | 141 901.00 |