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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 003.00 | 54 775.00 | 25 228.00 | 80 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 7 391.00 | 2 624.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 018.00 | 62 166.00 | 27 852.00 | 90 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 940.00 | | 27 940.00 | 27 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 447.00 | 123.00 | 19 324.00 | 19 447.00 |
072 Créances – Autres | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
084 Disponibilités | 74 767.00 | | 74 767.00 | 74 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 391.00 | 123.00 | 126 268.00 | 126 391.00 |
110 Total général Actif | 216 409.00 | 62 289.00 | 154 120.00 | 216 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 110 297.00 | 148 050.00 | | 110 297.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 228.00 | 5 184.00 | | 3 228.00 |
222 Production stockée | 1 190.00 | -3 883.00 | | 1 190.00 |
224 Production immobilisée | 5 033.00 | 9 490.00 | | 5 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 10 727.00 | 1 719.00 | | 10 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 974.00 | 160 560.00 | | 137 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 859.00 | 12 815.00 | | 17 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 291.00 | 5 334.00 | | -3 291.00 |
242 Autres charges externes. | 74 200.00 | 102 086.00 | | 74 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 391.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 182.00 | 19 160.00 | | 19 182.00 |
252 Charges sociales | 9 065.00 | 9 138.00 | | 9 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 204.00 | 12 930.00 | | 14 204.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 137.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 332.00 | 161 991.00 | | 133 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 642.00 | -1 431.00 | | 4 642.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 176.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 100.00 | 4 750.00 | | 6 100.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 155.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | 107.00 | | 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 015.00 | 3 233.00 | | 10 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 638.00 | | | 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 712.00 | | | 712.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 712.00 | | | 712.00 |