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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AP Constructions | 52 329.00 | 48 524.00 | 3 805.00 | 52 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 625.00 | 37 763.00 | 3 862.00 | 41 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 562.00 | 118 034.00 | 49 528.00 | 167 562.00 |
BT Marchandises | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
CF Disponibilités | 563 199.00 | | 563 199.00 | 563 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 717.00 | | 702 717.00 | 702 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 279.00 | 118 034.00 | 752 244.00 | 870 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 307.00 | 227 012.00 | | 312 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 672.00 | 135 295.00 | | 67 672.00 |
DL TOTAL (I) | 390 979.00 | 373 307.00 | | 390 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 202.00 | 76 051.00 | | 60 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 502.00 | 67 028.00 | | 68 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | 67 068.00 | | 79 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 597.00 | 204 422.00 | | 152 597.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 265.00 | 414 569.00 | | 361 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 244.00 | 787 876.00 | | 752 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 998.00 | 355 081.00 | | 316 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 874.00 | | 2 688.00 | 164 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 015.00 | | 2 687.00 | 123 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | 2.00 | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 124.00 | 6 910.00 | | 111 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 124.00 | 6 910.00 | | 111 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 689.00 | 79 689.00 | | 79 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 374.00 | 221 374.00 | | 221 374.00 |
UX Autres créances clients | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 202.00 | 15 935.00 | 44 267.00 | 60 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 265.00 | 316 998.00 | 44 267.00 | 361 265.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |