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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 803.00 | 6 229.00 | 9 573.00 | 15 803.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 903.00 | 6 929.00 | 17 973.00 | 24 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
110 Total général Actif | 61 300.00 | 6 929.00 | 54 371.00 | 61 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 088.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83.00 | | | 83.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90.00 | | | 90.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
242 Autres charges externes. | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -837.00 | | | -837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
252 Charges sociales | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |