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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 301.00 | 29 644.00 | 40 657.00 | 70 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 534.00 | 29 876.00 | 40 657.00 | 70 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
072 Créances – Autres | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
110 Total général Actif | 85 995.00 | 29 876.00 | 56 119.00 | 85 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 710.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 298.00 | 123 943.00 | | 122 298.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 40.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 350.00 | 123 983.00 | | 122 350.00 |
242 Autres charges externes. | 103 505.00 | 119 146.00 | | 103 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 2 653.00 | | 2 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 145.00 | 7 911.00 | | 8 145.00 |
262 Autres charges | 293.00 | 225.00 | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 143.00 | 129 935.00 | | 114 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 207.00 | -5 952.00 | | 8 207.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 45.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 776.00 | -5 997.00 | | 7 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 779.00 | | | 7 779.00 |