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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 793.00 | 38 912.00 | 10 881.00 | 49 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 019.00 | 94 146.00 | 68 873.00 | 163 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 627.00 | 133 058.00 | 88 569.00 | 221 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
BN En cours de production de biens | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
BZ Autres créances | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CF Disponibilités | 302 987.00 | | 302 987.00 | 302 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 634.00 | | 590 634.00 | 590 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 261.00 | 133 058.00 | 679 202.00 | 812 261.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 638.00 | 42 259.00 | | 132 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 469.00 | 190 379.00 | | 8 469.00 |
DL TOTAL (I) | 152 106.00 | 243 638.00 | | 152 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 929.00 | | | 319 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 076.00 | 1 910.00 | | 55 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 012.00 | 27 232.00 | | 57 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 575.00 | 74 768.00 | | 64 575.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 096.00 | 103 910.00 | | 527 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 202.00 | 347 548.00 | | 679 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 558.00 | 103 910.00 | | 314 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 515.00 | | 58 112.00 | 163 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 015.00 | | 56 797.00 | 156 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 307.00 | 18 751.00 | | 114 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 307.00 | 18 751.00 | | 114 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 200 295.00 | 200 295.00 | | 200 295.00 |
VB T. V. A. | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 020.00 | 93 354.00 | 130 667.00 | 224 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 908.00 | 14 036.00 | 81 872.00 | 95 908.00 |
VI Groupe et associés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 000.00 | 252 685.00 | 1 315.00 | 254 000.00 |
VW T.V.A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 020.00 | 259 481.00 | 212 539.00 | 472 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | 25 590.00 | | 3 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | 17 504.00 | | 13 223.00 |
ST Autres comptes | 77 784.00 | 98 033.00 | | 77 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 171.00 | 26 325.00 | | 34 171.00 |
YT Sous‐traitance | 16 562.00 | 2 611.00 | | 16 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 516.00 | 638.00 | | 17 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 793.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 653.00 | 26 383.00 | | 4 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 910.00 | 178 752.00 | | 93 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 095.00 | 136 546.00 | | 93 095.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 905.00 | 145 111.00 | | 259 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |