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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 180.00 | | 391 180.00 | 391 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AP Constructions | 79 694.00 | 42 799.00 | 36 895.00 | 79 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 095.00 | 18 350.00 | 5 745.00 | 24 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 761.00 | 29 582.00 | 18 179.00 | 47 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 277.00 | 92 289.00 | 468 988.00 | 561 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 589.00 | 1 548.00 | 197 041.00 | 198 589.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CF Disponibilités | 258 267.00 | | 258 267.00 | 258 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 320.00 | 1 548.00 | 480 772.00 | 482 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 597.00 | 93 837.00 | 949 760.00 | 1 043 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 48 551.00 | 48 514.00 | | 48 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 812.00 | 89 598.00 | | 139 812.00 |
DL TOTAL (I) | 694 363.00 | 644 113.00 | | 694 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 218.00 | 17 721.00 | | 12 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 867.00 | 55 467.00 | | 67 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 106 407.00 | | 66 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 557.00 | 91 632.00 | | 106 557.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 396.00 | 271 228.00 | | 255 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 760.00 | 915 340.00 | | 949 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 853.00 | | 8 425.00 | 552 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 738.00 | | | 392 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 125.00 | | 8 425.00 | 143 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 256.00 | 13 034.00 | | 79 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 697.00 | 13 034.00 | | 77 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 194 887.00 | 194 887.00 | | 194 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 218.00 | 5 490.00 | 6 728.00 | 12 218.00 |
VI Groupe et associés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 957.00 | 214 265.00 | 5 692.00 | 219 957.00 |
VW T.V.A. | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 396.00 | 248 668.00 | 6 728.00 | 255 396.00 |