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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 2 070.00 | 419.00 | 2 489.00 |
040 Immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 746.00 | 2 370.00 | 1 376.00 | 3 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
072 Créances – Autres | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 992.00 | | 56 992.00 | 56 992.00 |
110 Total général Actif | 60 738.00 | 2 370.00 | 58 369.00 | 60 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 979.00 | 203 631.00 | | 187 979.00 |
222 Production stockée | -5 450.00 | 6 000.00 | | -5 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 339.00 | 3.00 | | 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 368.00 | 209 633.00 | | 187 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 512.00 | 74 301.00 | | 55 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 477.00 | -2 243.00 | | -2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 91 883.00 | 83 286.00 | | 91 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 882.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 079.00 | 35 658.00 | | 29 079.00 |
252 Charges sociales | 14 099.00 | 17 130.00 | | 14 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141.00 | | | 141.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 699.00 | 209 015.00 | | 189 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 330.00 | 618.00 | | -2 330.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 330.00 | 796.00 | | -2 330.00 |