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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 700.00 | 16 300.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 21 733.00 | 5 559.00 | 16 173.00 | 21 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 4 078.00 | 17 092.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 577.00 | 24 732.00 | 7 844.00 | 32 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 762.00 | 38 070.00 | 78 692.00 | 116 762.00 |
BT Marchandises | 925 092.00 | | 925 092.00 | 925 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 813.00 | 8 713.00 | 115 099.00 | 123 813.00 |
BZ Autres créances | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
CF Disponibilités | 299 383.00 | | 299 383.00 | 299 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 097.00 | 8 713.00 | 1 428 384.00 | 1 437 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 859.00 | 46 783.00 | 1 507 076.00 | 1 553 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 798.00 | 112 052.00 | | 281 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 999.00 | 169 747.00 | | 81 999.00 |
DL TOTAL (I) | 473 798.00 | 391 798.00 | | 473 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 380.00 | 596 538.00 | | 580 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 434.00 | 139 882.00 | | 122 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 213.00 | 159 014.00 | | 236 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 156.00 | 204 693.00 | | 93 156.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 278.00 | 1 101 223.00 | | 1 033 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 076.00 | 1 493 021.00 | | 1 507 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 287.00 | 771 138.00 | | 789 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 224.00 | 250 224.00 | | 250 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 631.00 | | 27 131.00 | 89 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 20 000.00 | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 348.00 | | 7 131.00 | 68 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 929.00 | 12 140.00 | | 25 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 929.00 | 8 440.00 | | 25 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 213.00 | 236 213.00 | | 236 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 224.00 | 250 224.00 | | 250 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 156.00 | 86 165.00 | 243 992.00 | 330 156.00 |
VI Groupe et associés | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 278.00 | 789 287.00 | 243 992.00 | 1 033 278.00 |