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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 494.00 | 1 383.00 | 3 111.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 952 038.00 | 1 383.00 | 10 950 655.00 | 10 952 038.00 |
BZ Autres créances | 139 537.00 | | 139 537.00 | 139 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 645.00 | | 339 645.00 | 339 645.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 251 319.00 | | 1 251 319.00 | 1 251 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 002.00 | 1 383.00 | 12 541 619.00 | 12 543 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 516 000.00 | 2 516 000.00 | | 2 516 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 852.00 | | | -123 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 625.00 | -123 852.00 | | 429 625.00 |
DK Provisions réglementées | 12 871.00 | 3 137.00 | | 12 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 644.00 | 2 395 285.00 | | 2 834 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 427 011.00 | 6 427 011.00 | | 6 427 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 568.00 | 2 821 541.00 | | 2 446 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 396.00 | 800 000.00 | | 833 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706 975.00 | 10 048 552.00 | | 9 706 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 541 619.00 | 12 443 836.00 | | 12 541 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 734.00 | 3 137.00 | | 9 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 734.00 | -3 137.00 | | -9 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 172.00 | | | -108 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 392.00 | | | 682 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 767.00 | 123 852.00 | | 252 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 625.00 | -123 852.00 | | 429 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 952 038.00 | | | 10 952 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 947 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 952 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 947 544.00 | | | 10 947 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 899.00 | | 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484.00 | 899.00 | | 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 137.00 | 9 734.00 | | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 9 734.00 | | 3 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 427 011.00 | | | 6 427 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 396.00 | 833 396.00 | | 833 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 568.00 | 399 719.00 | 1 617 835.00 | 2 446 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 110.00 | | | 372 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 537.00 | 139 537.00 | | 139 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706 975.00 | 1 233 115.00 | 1 617 835.00 | 9 706 975.00 |