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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 085.00 | 3 638.00 | 4 447.00 | 8 085.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 609.00 | 71.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 6 750.00 | 23 250.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 176.00 | 324.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 251.00 | 12 173.00 | 100 078.00 | 112 251.00 |
BT Marchandises | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 881.00 | 12 173.00 | 141 708.00 | 153 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | -9 791.00 | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 10 045.00 | 10 209.00 | | 10 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155.00 | 182.00 | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 738.00 | 59 814.00 | | 52 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 753.00 | 59 367.00 | | 57 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 10 053.00 | | 13 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 761.00 | 5 055.00 | | 5 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 033.00 | 1 996.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 662.00 | 136 466.00 | | 131 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 708.00 | 146 675.00 | | 141 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 860.00 | | 201 860.00 | 201 860.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 367.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 890.00 | 248 695.00 | | 201 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 054.00 | 258 486.00 | | 202 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | -9 791.00 | | -164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 3 865.00 | 1 987.00 | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 662.00 | 90 860.00 | 40 802.00 | 131 662.00 |