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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 831.00 | 35 752.00 | 5 079.00 | 40 831.00 |
AN Terrains | 8 901.00 | 2 646.00 | 6 256.00 | 8 901.00 |
AP Constructions | 1 756 889.00 | 888 118.00 | 868 771.00 | 1 756 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 695.00 | 1 778 469.00 | 237 226.00 | 2 015 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 877.00 | 250 457.00 | 37 421.00 | 287 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 062.00 | 2 955 441.00 | 1 207 621.00 | 4 163 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 348.00 | 2 430.00 | 4 918.00 | 7 348.00 |
BZ Autres créances | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CF Disponibilités | 486 105.00 | | 486 105.00 | 486 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 330.00 | 2 430.00 | 538 900.00 | 541 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 392.00 | 2 957 871.00 | 1 746 521.00 | 4 704 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 360.00 | | 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 296.00 | 466 948.00 | | 840 296.00 |
DL TOTAL (I) | 851 654.00 | 478 309.00 | | 851 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 675.00 | 1 742.00 | | 1 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 675.00 | 1 742.00 | | 1 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 349.00 | 241 118.00 | | 23 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 262.00 | 947 642.00 | | 429 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 654.00 | 140 090.00 | | 128 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 843.00 | 232 170.00 | | 310 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 520.00 | | |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 825.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 192.00 | 1 663 365.00 | | 893 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 521.00 | 2 143 414.00 | | 1 746 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 620 503.00 | | 2 620 503.00 | 2 620 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 620 503.00 | | 2 620 503.00 | 2 620 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 675.00 | |
GE Autres charges | | | 93 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 4 524.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 401.00 | 4 524.00 | | 6 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 385.00 | 91 162.00 | | 304 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 081.00 | 1 606 124.00 | | 2 702 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 785.00 | 1 139 177.00 | | 1 861 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 296.00 | 466 948.00 | | 840 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 583.00 | 308 519.00 | 33 661.00 | 2 680 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 636.00 | 116.00 | | 35 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 947.00 | 308 403.00 | 33 661.00 | 2 644 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | 2 430.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 2 430.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 2 430.00 | 900.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 262.00 | 429 262.00 | | 429 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 843.00 | 288 599.00 | 22 244.00 | 310 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 318.00 | 44 018.00 | 300.00 | 44 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 192.00 | 870 948.00 | 22 244.00 | 893 192.00 |