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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 628.00 | 1 806.00 | 821.00 | 2 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 214.00 | 24 289.00 | 10 926.00 | 35 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 430.00 | 28 103.00 | 15 327.00 | 43 430.00 |
BP En cours de production de services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BT Marchandises | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BZ Autres créances | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 88 347.00 | | 88 347.00 | 88 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 751.00 | | 150 751.00 | 150 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 181.00 | 28 103.00 | 166 078.00 | 194 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
DH Report à nouveau | -1 281.00 | -4 697.00 | | -1 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 712.00 | 3 417.00 | | 26 712.00 |
DL TOTAL (I) | 71 073.00 | 44 360.00 | | 71 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | 17 770.00 | | 32 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 4 321.00 | | 1 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 924.00 | 3 073.00 | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 19 967.00 | | 9 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226.00 | 6 011.00 | | 17 226.00 |
EA Autres dettes | 29 256.00 | 13 621.00 | | 29 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 005.00 | 64 762.00 | | 95 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 078.00 | 109 122.00 | | 166 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 116.00 | 54 453.00 | | 71 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
FD Production vendue biens | -6 748.00 | | -6 748.00 | -6 748.00 |
FG Production vendue services | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 940.00 | | 229 940.00 | 229 940.00 |
FM Production stockée | | | 2 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | 176.00 | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 951.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 208.00 | -775.00 | | 22 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 461.00 | 242 989.00 | | 262 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 748.00 | 239 572.00 | | 235 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 712.00 | 3 417.00 | | 26 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 404.00 | | 633.00 | 76 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 608.00 | 43 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 608.00 | 37 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 066.00 | | 383.00 | 71 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 250.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 142.00 | 5 525.00 | 32 566.00 | 55 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 134.00 | 5 525.00 | 32 566.00 | 53 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 573.00 | 13 608.00 | 18 965.00 | 32 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VW T.V.A. | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 081.00 | 71 116.00 | 18 965.00 | 90 081.00 |