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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 191.00 | 964.00 | 1 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 225.00 | 191.00 | 1 261 034.00 | 1 261 225.00 |
BZ Autres créances | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
CF Disponibilités | 362 939.00 | | 362 939.00 | 362 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 096.00 | | 475 096.00 | 475 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 321.00 | 191.00 | 1 736 129.00 | 1 736 321.00 |
CU Autres participations | 1 249 510.00 | | 1 249 510.00 | 1 249 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 531 980.00 | 402 799.00 | | 531 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 212.00 | 179 181.00 | | 420 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 193.00 | 1 131 980.00 | | 1 502 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 181.00 | 289 276.00 | | 203 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872.00 | 4 981.00 | | 5 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 1 842.00 | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 463.00 | 27 075.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 937.00 | 323 174.00 | | 233 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 129.00 | 1 455 155.00 | | 1 736 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 439.00 | 119 994.00 | | 117 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | 6 352.00 | | 8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 071.00 | 379 287.00 | | 640 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 858.00 | 200 106.00 | | 219 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 212.00 | 179 181.00 | | 420 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 370.00 | | 1 855.00 | 1 259 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 259 370.00 | | 700.00 | 1 259 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 181.00 | 86 683.00 | 116 498.00 | 203 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 096.00 | | | 86 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 156.00 | 112 156.00 | | 112 156.00 |
VW T.V.A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 937.00 | 117 439.00 | 116 498.00 | 233 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123.00 | | | 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 809.00 | 1 592.00 | | 1 809.00 |
ST Autres comptes | 3 699.00 | 2 702.00 | | 3 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 399.00 | 401.00 | | 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | 401.00 | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | 45 600.00 | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593.00 | 301.00 | | 593.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 508.00 | 4 293.00 | | 5 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |