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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 736.00 | 21 616.00 | 23 120.00 | 44 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 334.00 | 21 616.00 | 31 718.00 | 53 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 979.00 | 5 495.00 | 248 484.00 | 253 979.00 |
BZ Autres créances | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
CF Disponibilités | 90 669.00 | | 90 669.00 | 90 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 400.00 | 5 495.00 | 459 905.00 | 465 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 734.00 | 27 111.00 | 491 623.00 | 518 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 345.00 | -57 412.00 | | -89 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 383.00 | -31 933.00 | | -53 383.00 |
DL TOTAL (I) | 37 273.00 | 90 655.00 | | 37 273.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 3 000.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 537.00 | 3 000.00 | | 22 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 269.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 362.00 | 121 878.00 | | 161 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 861.00 | 188 913.00 | | 179 861.00 |
EA Autres dettes | 74 873.00 | 26 323.00 | | 74 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 464.00 | 32 826.00 | | 15 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 814.00 | 370 209.00 | | 431 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 623.00 | 463 864.00 | | 491 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
FG Production vendue services | 2 285 808.00 | 7 799.00 | 2 293 607.00 | 2 285 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 170.00 | 7 799.00 | 2 310 969.00 | 2 303 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 625.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 097.00 | 625.00 | | 8 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 097.00 | 32 375.00 | | -8 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 226.00 | -12 175.00 | | -19 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 576.00 | 2 079 186.00 | | 2 394 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 959.00 | 2 111 119.00 | | 2 447 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 383.00 | -31 933.00 | | -53 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 334.00 | | | 53 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 729.00 | 5 886.00 | | 15 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 729.00 | 5 886.00 | | 15 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 19 537.00 | 22 537.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | 1 235.00 | 5 495.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | 1 235.00 | 5 495.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | 20 772.00 | 28 032.00 | 7 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 735.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 362.00 | 161 362.00 | | 161 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | 8 598.00 | | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 247 385.00 | 247 385.00 | | 247 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VC Groupe et associés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VP Divers | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 274.00 | 382 274.00 | | 382 274.00 |
VW T.V.A. | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 814.00 | 431 814.00 | | 431 814.00 |