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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 742 000.00 | | 1 742 000.00 | 1 742 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 966.00 | 127 483.00 | 42 483.00 | 169 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BF Prêts | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 241.00 | 6 104.00 | 30 136.00 | 36 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 082.00 | 137 988.00 | 1 840 093.00 | 1 978 082.00 |
BT Marchandises | 271 808.00 | | 271 808.00 | 271 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 353.00 | | 168 353.00 | 168 353.00 |
BZ Autres créances | 261 410.00 | | 261 410.00 | 261 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CF Disponibilités | 243 673.00 | | 243 673.00 | 243 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 270.00 | | 956 270.00 | 956 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 352.00 | 137 988.00 | 2 796 364.00 | 2 934 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 403.00 | 141 038.00 | | 123 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
DG Autres réserves | | 209 850.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 529.00 | | | -32 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 949.00 | 64 987.00 | | 295 949.00 |
DL TOTAL (I) | 410 818.00 | 439 868.00 | | 410 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 402.00 | 1 694 819.00 | | 1 852 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 945.00 | 30 262.00 | | 14 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 333.00 | 344 416.00 | | 377 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 452.00 | 58 178.00 | | 121 452.00 |
EA Autres dettes | 19 414.00 | 25 038.00 | | 19 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 546.00 | 2 152 713.00 | | 2 385 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 364.00 | 2 592 581.00 | | 2 796 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 949.00 | 64 987.00 | | 295 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 581.00 | | 7 500.00 | 1 970 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745 748.00 | | | 1 745 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 769.00 | | 6 850.00 | 163 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 065.00 | | 650.00 | 61 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 035.00 | 14 849.00 | | 117 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 287.00 | 14 849.00 | | 113 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 747.00 | 1 358.00 | | 4 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 747.00 | 1 358.00 | | 4 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 747.00 | 1 358.00 | | 4 747.00 |
UG ‐ Financières | | 1 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 333.00 | 377 333.00 | | 377 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
UP Prêts | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
UX Autres créances clients | 168 353.00 | 168 353.00 | | 168 353.00 |
VB T. V. A. | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 852 402.00 | 217 035.00 | 896 489.00 | 1 852 402.00 |
VI Groupe et associés | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 225.00 | | | 329 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 642.00 | | | 171 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 519.00 | 435 269.00 | 53 250.00 | 488 519.00 |
VW T.V.A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 546.00 | 750 179.00 | 896 489.00 | 2 385 546.00 |