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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 339.00 | | 10 000 339.00 | 10 000 339.00 |
BZ Autres créances | 528 658.00 | | 528 658.00 | 528 658.00 |
CF Disponibilités | 2 391 881.00 | | 2 391 881.00 | 2 391 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 920 719.00 | | 2 920 719.00 | 2 920 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 921 058.00 | | 12 921 058.00 | 12 921 058.00 |
CU Autres participations | 10 000 100.00 | | 10 000 100.00 | 10 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005 000.00 | 10 005 000.00 | | 10 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 819.00 | 36 902.00 | | 53 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 666.00 | 16 917.00 | | 1 835 666.00 |
DL TOTAL (I) | 12 894 985.00 | 11 059 319.00 | | 12 894 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 873.00 | 2 555.00 | | 18 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 073.00 | 9 755.00 | | 26 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 921 058.00 | 11 069 074.00 | | 12 921 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 073.00 | 9 755.00 | | 26 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 864 688.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 864 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | 2 555.00 | | 18 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 688.00 | 29 140.00 | | 1 864 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 023.00 | 12 223.00 | | 29 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 666.00 | 16 917.00 | | 1 835 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 331.00 | | 7.00 | 10 000 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 331.00 | | 7.00 | 10 000 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
VC Groupe et associés | 528 658.00 | 528 658.00 | | 528 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 077.00 | 528 838.00 | 239.00 | 529 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 073.00 | 26 073.00 | | 26 073.00 |