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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 683.00 | 2 170.00 | 513.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 26 218.00 | 10 437.00 | 36 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 488.00 | 28 389.00 | 13 099.00 | 41 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 698 413.00 | 33 850.00 | 9 664 563.00 | 9 698 413.00 |
BZ Autres créances | 30 700 585.00 | | 30 700 585.00 | 30 700 585.00 |
CF Disponibilités | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 571 341.00 | 33 850.00 | 40 537 491.00 | 40 571 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 612 829.00 | 62 239.00 | 40 550 591.00 | 40 612 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 247.00 | | | 35 247.00 |
DH Report à nouveau | 101 991.00 | | | 101 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 414.00 | | | 430 414.00 |
DL TOTAL (I) | 587 453.00 | | | 587 453.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 160 244.00 | | | 30 160 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335 196.00 | | | 7 335 196.00 |
EA Autres dettes | 2 297 991.00 | | | 2 297 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 838 138.00 | | | 39 838 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 550 591.00 | | | 40 550 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 836 914.00 | | | 39 836 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 802 594.00 | 3 342 987.00 | 108 145 581.00 | 104 802 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 802 594.00 | 3 342 987.00 | 108 145 581.00 | 104 802 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 219 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 242 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 850.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 492 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 697.00 | | | 54 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 216.00 | | | 237 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 298 955.00 | | | 108 298 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 868 541.00 | | | 107 868 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 414.00 | | | 430 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -7 370.00 | | | -7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 697.00 | 2 150.00 | | 39 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359.00 | 41 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | 2 150.00 | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 7 714.00 | | 20 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 894.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 399.00 | 6 819.00 | | 19 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 590.00 | 125 000.00 | 29 590.00 | 29 590.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 590.00 | 158 850.00 | 29 590.00 | 29 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 850.00 | 69 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 160 244.00 | 30 160 244.00 | | 30 160 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 287.00 | 725 287.00 | | 725 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 129.00 | 222 129.00 | | 222 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 860.00 | 237 860.00 | | 237 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341 474.00 | 2 341 474.00 | | 2 341 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 657 793.00 | 9 657 793.00 | | 9 657 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 013.00 | 90 013.00 | | 90 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
VB T. V. A. | 6 274 198.00 | 6 274 198.00 | | 6 274 198.00 |
VC Groupe et associés | 23 570 729.00 | 23 570 729.00 | | 23 570 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 912.00 | 208 912.00 | | 208 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 645.00 | 765 645.00 | | 765 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 413 566.00 | 40 370 796.00 | 42 770.00 | 40 413 566.00 |
VW T.V.A. | 5 941 009.00 | 5 941 009.00 | | 5 941 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 838 138.00 | 39 836 914.00 | 1 224.00 | 39 838 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 397.00 | | | 330 397.00 |
ST Autres comptes | 338 506.00 | | | 338 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YT Sous‐traitance | 103 053 036.00 | | | 103 053 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 506 094.00 | | | 1 506 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 809.00 | | | 201 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 928 717.00 | | | 20 928 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 823 918.00 | | | 17 823 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 242 612.00 | | | 105 242 612.00 |