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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 22 746.00 | 22 254.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 552.00 | 17 181.00 | 4 371.00 | 21 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 355.00 | 123 932.00 | 110 422.00 | 234 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 782.00 | 163 859.00 | 420 923.00 | 584 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CF Disponibilités | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 840.00 | 163 859.00 | 515 981.00 | 679 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 130.00 | 38 517.00 | | 72 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 491.00 | 33 613.00 | | 27 491.00 |
DL TOTAL (I) | 110 621.00 | 83 130.00 | | 110 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 497.00 | 346 442.00 | | 271 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 217.00 | 49 819.00 | | 51 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 43 208.00 | | 44 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 493.00 | 45 424.00 | | 38 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 359.00 | 484 894.00 | | 405 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 981.00 | 568 025.00 | | 515 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 437.00 | | 764 437.00 | 764 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 437.00 | | 764 437.00 | 764 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 909.00 | |
GE Autres charges | | | 39 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 58.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 58.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -58.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 4 282.00 | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 225.00 | 813 269.00 | | 766 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 734.00 | 779 656.00 | | 738 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 491.00 | 33 613.00 | | 27 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 230.00 | | 1 553.00 | 583 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 355.00 | | 1 553.00 | 254 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 951.00 | 43 909.00 | | 119 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 315.00 | 6 431.00 | | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 636.00 | 37 478.00 | | 103 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 497.00 | 76 519.00 | 194 978.00 | 271 497.00 |
VI Groupe et associés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 945.00 | | | 74 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 909.00 | 17 034.00 | 13 875.00 | 30 909.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 360.00 | 210 382.00 | 194 978.00 | 405 360.00 |