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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 869.00 | 6 672.00 | 2 197.00 | 8 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 641.00 | 8 735.00 | 2 907.00 | 11 641.00 |
BT Marchandises | 478 277.00 | | 478 277.00 | 478 277.00 |
BZ Autres créances | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 375.00 | | 543 375.00 | 543 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 016.00 | 8 735.00 | 546 282.00 | 555 016.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
DL TOTAL (I) | 55 251.00 | | | 55 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 381.00 | | | 356 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 391.00 | | | 109 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 030.00 | | | 491 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 282.00 | | | 546 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 030.00 | | | 491 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 381.00 | | | 356 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 956.00 | | 1 686.00 | 9 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553.00 | | 1 316.00 | 7 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | 370.00 | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 881.00 | 854.00 | | 7 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 819.00 | 854.00 | | 5 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 381.00 | 356 381.00 | | 356 381.00 |
VI Groupe et associés | 109 391.00 | 109 391.00 | | 109 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 303.00 | 24 933.00 | 370.00 | 25 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 030.00 | 491 030.00 | | 491 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
ST Autres comptes | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
YT Sous‐traitance | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |