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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 236.00 | 45 992.00 | 87 243.00 | 133 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 723.00 | 75 919.00 | 116 804.00 | 192 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 919.00 | 121 911.00 | 205 008.00 | 326 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 016.00 | | 180 016.00 | 180 016.00 |
BZ Autres créances | 44 122.00 | | 44 122.00 | 44 122.00 |
CF Disponibilités | 33 969.00 | | 33 969.00 | 33 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 141.00 | | 289 141.00 | 289 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 060.00 | 121 911.00 | 494 149.00 | 616 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 532.00 | 1 000.00 | | 2 532.00 |
DH Report à nouveau | 21 755.00 | 82 651.00 | | 21 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 390.00 | 30 636.00 | | 52 390.00 |
DL TOTAL (I) | 146 677.00 | 144 287.00 | | 146 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 995.00 | 161 773.00 | | 161 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 747.00 | 878.00 | | 12 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 328.00 | 40 242.00 | | 48 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 276.00 | 151 098.00 | | 100 276.00 |
EA Autres dettes | 24 126.00 | 10 763.00 | | 24 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 473.00 | 364 754.00 | | 347 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 149.00 | 509 041.00 | | 494 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 389.00 | 244 330.00 | | 241 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 289.00 | | 1 560 289.00 | 1 560 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 289.00 | | 1 560 289.00 | 1 560 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 684.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 497.00 | 9 352.00 | | 31 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 667.00 | 3 729.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 3 729.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 178.00 | -3 729.00 | | 22 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 5 658.00 | | 13 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 648.00 | 1 350 119.00 | | 1 615 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 258.00 | 1 319 483.00 | | 1 563 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 390.00 | 30 636.00 | | 52 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 518.00 | 16 440.00 | | 12 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 056.00 | | 64 363.00 | 265 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 326 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 325 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 096.00 | | 64 363.00 | 264 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 727.00 | 39 684.00 | 2 500.00 | 84 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 727.00 | 39 684.00 | 2 500.00 | 84 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 180 016.00 | 180 016.00 | | 180 016.00 |
VB T. V. A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 782.00 | 55 699.00 | 106 083.00 | 161 782.00 |
VI Groupe et associés | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 132.00 | 236 132.00 | | 236 132.00 |
VW T.V.A. | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 473.00 | 241 389.00 | 106 083.00 | 347 473.00 |