| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 199.00 | 12 699.00 | 34 500.00 | 47 199.00 |
AP Constructions | 293 312.00 | 121 818.00 | 171 494.00 | 293 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 275.00 | 13 933.00 | 14 343.00 | 28 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 123.00 | 93 772.00 | 72 351.00 | 166 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 101.00 | 242 221.00 | 324 880.00 | 567 101.00 |
BT Marchandises | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BZ Autres créances | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 794.00 | | 101 794.00 | 101 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 895.00 | 242 221.00 | 426 674.00 | 668 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | | 55.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 967.00 | -50 256.00 | | -209 967.00 |
DL TOTAL (I) | -199 867.00 | -40 201.00 | | -199 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 765.00 | 189 026.00 | | 133 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 223.00 | 174 877.00 | | 331 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 95 794.00 | | 78 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 517.00 | 56 908.00 | | 60 517.00 |
EA Autres dettes | 22 650.00 | 48 294.00 | | 22 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 542.00 | 564 897.00 | | 626 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 674.00 | 524 697.00 | | 426 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 266.00 | 564 897.00 | | 549 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 231.00 | | 21 007.00 | 637 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 136.00 | 567 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 136.00 | 487 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 199.00 | | | 47 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 839.00 | | 21 007.00 | 557 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 130.00 | 79 504.00 | 78 413.00 | 241 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 431.00 | 79 504.00 | 78 413.00 | 228 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 765.00 | 56 489.00 | 77 276.00 | 133 765.00 |
VI Groupe et associés | 331 049.00 | 331 049.00 | | 331 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 542.00 | 549 266.00 | 77 276.00 | 626 542.00 |