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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 635.00 | 13 777.00 | 24 858.00 | 38 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 635.00 | 13 777.00 | 214 858.00 | 228 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CF Disponibilités | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 425.00 | | 119 425.00 | 119 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 059.00 | 13 777.00 | 334 283.00 | 348 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 377.00 | | | 45 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
DL TOTAL (I) | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
EA Autres dettes | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 214.00 | | | 246 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 283.00 | | | 334 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 358.00 | | | 127 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 189.00 | | 283 189.00 | 283 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 189.00 | | 283 189.00 | 283 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 022.00 | | | 284 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 330.00 | | | 252 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 976.00 | | 658.00 | 227 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 976.00 | | 658.00 | 37 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 856.00 | 7 920.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 7 920.00 | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
UX Autres créances clients | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 789.00 | 33 933.00 | 118 855.00 | 152 789.00 |
VI Groupe et associés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 213.00 | 127 358.00 | 118 855.00 | 246 213.00 |