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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 697.00 | 3 011.00 | 275 686.00 | 278 697.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 26 226.00 | 38 774.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 863.00 | 195 190.00 | 21 672.00 | 216 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 364.00 | 301 401.00 | 239 962.00 | 541 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 109.00 | 525 828.00 | 901 280.00 | 1 427 109.00 |
BT Marchandises | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 627.00 | | 90 627.00 | 90 627.00 |
BZ Autres créances | 210 121.00 | | 210 121.00 | 210 121.00 |
CF Disponibilités | 365 116.00 | | 365 116.00 | 365 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 116.00 | | 677 116.00 | 677 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 225.00 | 525 828.00 | 1 578 397.00 | 2 104 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 155.00 | | | 250 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 146.00 | 233 972.00 | | 307 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 905.00 | 73 174.00 | | 392 905.00 |
DL TOTAL (I) | 711 051.00 | 318 146.00 | | 711 051.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 384.00 | 420 720.00 | | 351 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 350.00 | 198 829.00 | | 203 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 799.00 | 145 876.00 | | 169 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 845.00 | 64 959.00 | | 100 845.00 |
EA Autres dettes | 16 968.00 | 171 409.00 | | 16 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 345.00 | 1 001 793.00 | | 842 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 397.00 | 1 344 939.00 | | 1 578 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 827.00 | 746 467.00 | | 653 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 823.00 | | 1 457 823.00 | 1 457 823.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 59 195.00 | | 59 195.00 | 59 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 018.00 | | 1 517 018.00 | 1 517 018.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 7 000.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 596.00 | -7 000.00 | | -7 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 267.00 | 10 213.00 | | 69 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 170.00 | 1 487 354.00 | | 1 919 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 265.00 | 1 414 179.00 | | 1 526 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 905.00 | 73 174.00 | | 392 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 940.00 | | 19 169.00 | 1 407 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 697.00 | | | 353 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 057.00 | | 19 169.00 | 804 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 185.00 | | | 250 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 552.00 | 81 276.00 | | 444 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 541.00 | 81 276.00 | | 441 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UP Prêts | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 90 627.00 | 90 627.00 | | 90 627.00 |
VB T. V. A. | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 384.00 | 162 866.00 | 188 518.00 | 351 384.00 |
VI Groupe et associés | 203 350.00 | 203 350.00 | | 203 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 183.00 | | | 165 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 870.00 | 164 870.00 | | 164 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 553 538.00 | | |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 345.00 | 653 827.00 | 188 518.00 | 842 345.00 |