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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 545.00 | 5 540.00 | 7 005.00 | 12 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 740.00 | 41 209.00 | 8 531.00 | 49 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 763.00 | 47 367.00 | 19 396.00 | 66 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 273.00 | | 414 273.00 | 414 273.00 |
BZ Autres créances | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CF Disponibilités | 718 215.00 | | 718 215.00 | 718 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 592.00 | | 1 209 592.00 | 1 209 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 355.00 | 47 367.00 | 1 228 988.00 | 1 276 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 173 879.00 | 222 303.00 | | 173 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 544.00 | -48 424.00 | | 94 544.00 |
DL TOTAL (I) | 272 823.00 | 178 279.00 | | 272 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 138.00 | 256 603.00 | | 253 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 968.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 398.00 | 385 161.00 | | 424 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 496.00 | 198 551.00 | | 275 496.00 |
EA Autres dettes | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 165.00 | 841 283.00 | | 956 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 988.00 | 1 019 562.00 | | 1 228 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 165.00 | 841 283.00 | | 706 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 214.00 | 872.00 | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 333.00 | | 4 386.00 | 63 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 66 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 62 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 855.00 | | 4 386.00 | 58 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 805.00 | 10 562.00 | | 36 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 188.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 375.00 | 10 374.00 | | 36 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 398.00 | 424 398.00 | | 424 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 414 273.00 | 414 273.00 | | 414 273.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 925.00 | 1 925.00 | 250 000.00 | 251 925.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 678.00 | 482 678.00 | | 482 678.00 |
VW T.V.A. | 129 449.00 | 129 449.00 | | 129 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 165.00 | 706 165.00 | 250 000.00 | 956 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 456.00 | 8 568.00 | | 10 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 189.00 | 75 931.00 | | 92 189.00 |
ST Autres comptes | 110 677.00 | 95 022.00 | | 110 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 704.00 | 56 465.00 | | 67 704.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 231.00 | 23 177.00 | | 15 231.00 |
YT Sous‐traitance | 183 044.00 | 188 355.00 | | 183 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 032.00 | 1 909.00 | | 2 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 488.00 | 10 477.00 | | 12 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 455.00 | 256 665.00 | | 484 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 392.00 | 236 211.00 | | 286 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 615.00 | 415 773.00 | | 453 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |