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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 4 720.00 | 2 177.00 | 6 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 785.00 | 8 918.00 | 4 867.00 | 13 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 682.00 | 13 638.00 | 7 044.00 | 20 682.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 839.00 | 3 574.00 | 71 264.00 | 74 839.00 |
BZ Autres créances | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CF Disponibilités | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 758.00 | 3 574.00 | 83 184.00 | 86 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 440.00 | 17 213.00 | 90 228.00 | 107 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
DH Report à nouveau | -4 638.00 | -2 489.00 | | -4 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 602.00 | -2 150.00 | | -22 602.00 |
DL TOTAL (I) | -14 938.00 | 7 663.00 | | -14 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 581.00 | 10 543.00 | | 7 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 260.00 | 23 324.00 | | 23 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 12 238.00 | | 25 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 120.00 | 25 187.00 | | 32 120.00 |
EA Autres dettes | 16 655.00 | 7 561.00 | | 16 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 166.00 | 82 352.00 | | 105 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 228.00 | 90 015.00 | | 90 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
FM Production stockée | | | -8 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 5 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 463.00 | 162 001.00 | | 156 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 064.00 | 164 151.00 | | 179 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 602.00 | -2 150.00 | | -22 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 117.00 | 3 521.00 | | 10 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 1 574.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 1 947.00 | | 6 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 712.00 | 2 062.00 | 5 200.00 | 6 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 712.00 | 2 062.00 | 5 200.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | 2 062.00 | 5 200.00 | 6 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 576.00 | 3 000.00 | 4 576.00 | 7 576.00 |
VI Groupe et associés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 166.00 | 100 590.00 | 4 576.00 | 105 166.00 |