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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 334.00 | 466.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 739.00 | 12 372.00 | 3 367.00 | 15 739.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 739.00 | 13 706.00 | 4 033.00 | 17 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
110 Total général Actif | 43 767.00 | 13 706.00 | 30 061.00 | 43 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
222 Production stockée | -5 200.00 | | | -5 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
242 Autres charges externes. | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -444.00 | | | -444.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -393.00 | | | -393.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 304.00 | | | 4 304.00 |